泓德裕鑫一年定開債券C（004197）債券型基金

基金凈值（）

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周漲跌：

風險等級：
成立日期：
基金狀態(tài)：
累計凈值：

凈值走勢圖歷史凈值

30天 90天半年一年今年以來全部

開始時間結(jié)束時間

基金簡稱	泓德裕鑫一年定開債券A/C
基金代碼	004196/004197
基金全稱	泓德裕鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金
基金類別	債券型
基金經(jīng)理	趙端端王璐
成立時間	2017年5月24日
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司
運作方式	基金的運作方式：契約型、定期開放式，本基金以定期開放的方式運作，即采用封閉運作和開放運作交替循環(huán)的方式。本基金自《基金合同》生效后，每年開放一次。本基金第一個開放期為《基金合同》生效之日后一年對日起不少于5個工作日，不超過20個工作日的期間；之后的每年開放期以此類推。本基金每個開放期的具體時間和業(yè)務辦理規(guī)則以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最遲應于開放期的2日前進行公告。本基金第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括該日）至第一個開放期起始日的前一日的期間。之后的每個封閉期為上一個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至下一個開放期起始日的前一日的期間。以此類推。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。以上如遇不可抗力因素或其他特殊情形順延日期或基金管理人予以公告。
投資目標	本基金在保持資產(chǎn)流動性以及有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人帶來超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資組合	債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％。在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)，每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；在開放期內(nèi)每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。
業(yè)績比較基準	中國債券綜合全價指數(shù)收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的較低風險品種，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理費	0.5%/年
基金托管費	0.12%/年

    趙端端



北京大學經(jīng)濟學碩士，CFA,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗16年，擔任公募基金經(jīng)理逾3年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任天安財產(chǎn)保險股份有限公司資產(chǎn)管理中心固定收益部資深投資經(jīng)理，陽光資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部高級投資經(jīng)理，嘉實基金管理有限公司機構(gòu)業(yè)務部產(chǎn)品經(jīng)理。



   王璐

中央財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士，資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗10年。現(xiàn)任本公司固定收益投資部基金經(jīng)理。曾任本公司固定收益投資部專戶投資經(jīng)理，陽光資產(chǎn)管理股份有限公司信用管理部信用研究員。

A類基金份額：指不從基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額。

C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額（銷售服務費年費率為0.35%）

認購費

認購金額（M，含認購費）	A類認購費率	C類認購費率
M＜100萬	0.6%	0
100萬≤M＜300萬	0.4%	0
300萬≤M＜500萬	0.2%	0
M≥500萬	按筆收取，1000元/筆	0

申購費

申購金額（M，含申購費）	A類申購費率	C類申購費率
M＜100萬	0.8%	0
100萬≤M＜300萬	0.5%	0
300萬≤M＜500萬	0.3%	0
M≥500萬	按筆收取，1000元/筆	0

贖回費

本基金收取贖回費，贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金份額時收取。本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費率，即在同一個開放期內(nèi)申購又贖回的基金份額收取1.0%的贖回費率，認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額不收取贖回費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費總額的25%計入基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。其中對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費并全額計入基金財產(chǎn)。

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更多>>定期公告

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