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每萬份基金凈收益指按照相關(guān)法規(guī)計算的每萬份基金份額的日凈收益。各類基金份額每萬份基金凈收益=[當日基金凈收益/當日基金總份額]×10000。

七日年化收益率指以月結(jié)轉(zhuǎn)份額方式將最近七個自然日（含節(jié)假日）的每萬份基金凈收益折算出的年收益率。